剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期自 平成27年 2月13日至 平成27年 7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,494,393
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,311,652
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,831,163
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,480,489
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,520,032
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	824,645
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,695,387
分配金		39,055,763
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△259,976,833

2015/10/15 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/15 9:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	19,603,775,301
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△520,569,974

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/15 9:10