フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,303,519,864 |
| 流動資産計 | 6,303,519,864 |
| 資産の部合計 | 6,303,519,864 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 19,603,802 |
| 未払受託者報酬 | 279,659 |
| 未払委託者報酬 | 8,949,098 |
| その他未払費用 | 63,453 |
| 流動負債計 | 28,896,012 |
| 負債の部合計 | 28,896,012 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,534,600,685 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,976,833 |
| （分配準備積立金） | 106,025,742 |
| 元本等合計 | 6,274,623,852 |
| 純資産の部合計 | 6,274,623,852 |
| 負債・純資産合計 | 6,303,519,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
