フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,303,519,864 | 4,231,271,487 |
| 未収入金 | － | 24,759,342 |
| 流動資産計 | 6,303,519,864 | 4,256,030,829 |
| 資産の部合計 | 6,303,519,864 | 4,256,030,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,603,802 | 15,345,209 |
| 未払解約金 | － | 24,759,342 |
| 未払受託者報酬 | 279,659 | 218,743 |
| 未払委託者報酬 | 8,949,098 | 6,999,700 |
| その他未払費用 | 63,453 | 103,508 |
| 流動負債計 | 28,896,012 | 47,426,502 |
| 負債の部合計 | 28,896,012 | 47,426,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,534,600,685 | 5,115,069,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,976,833 | -906,465,632 |
| （分配準備積立金） | 106,025,742 | 78,489,561 |
| 元本等合計 | 6,274,623,852 | 4,208,604,327 |
| 純資産の部合計 | 6,274,623,852 | 4,208,604,327 |
| 負債・純資産合計 | 6,303,519,864 | 4,256,030,829 |
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