フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,231,271,487 | 4,848,559,357 |
| 未収入金 | 24,759,342 | 109,083,599 |
| 流動資産計 | 4,256,030,829 | 4,957,642,956 |
| 資産の部合計 | 4,256,030,829 | 4,957,642,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,345,209 | 15,006,915 |
| 未払解約金 | 24,759,342 | 109,083,599 |
| 未払受託者報酬 | 218,743 | 217,224 |
| 未払委託者報酬 | 6,999,700 | 6,951,097 |
| その他未払費用 | 103,508 | 173,671 |
| 流動負債計 | 47,426,502 | 131,432,506 |
| 負債の部合計 | 47,426,502 | 131,432,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,115,069,959 | 5,002,305,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -906,465,632 | -176,094,806 |
| （分配準備積立金） | 78,489,561 | 68,446,918 |
| 元本等合計 | 4,208,604,327 | 4,826,210,450 |
| 純資産の部合計 | 4,208,604,327 | 4,826,210,450 |
| 負債・純資産合計 | 4,256,030,829 | 4,957,642,956 |
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