フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,848,559,357 | 13,729,235,823 |
| 未収入金 | 109,083,599 | 128,604,260 |
| 流動資産計 | 4,957,642,956 | 13,857,840,083 |
| 資産の部合計 | 4,957,642,956 | 13,857,840,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,006,915 | 42,586,466 |
| 未払解約金 | 109,083,599 | 128,604,260 |
| 未払受託者報酬 | 217,224 | 566,987 |
| 未払委託者報酬 | 6,951,097 | 18,143,595 |
| その他未払費用 | 173,671 | 181,231 |
| 流動負債計 | 131,432,506 | 190,082,539 |
| 負債の部合計 | 131,432,506 | 190,082,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,002,305,256 | 14,195,488,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,094,806 | -527,731,451 |
| （分配準備積立金） | 68,446,918 | 407,948,976 |
| 元本等合計 | 4,826,210,450 | 13,667,757,544 |
| 純資産の部合計 | 4,826,210,450 | 13,667,757,544 |
| 負債・純資産合計 | 4,957,642,956 | 13,857,840,083 |
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