フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月17日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,729,235,823 | 12,651,397,452 |
| 未収入金 | 128,604,260 | 131,313,687 |
| 流動資産計 | 13,857,840,083 | 12,782,711,139 |
| 資産の部合計 | 13,857,840,083 | 12,782,711,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,586,466 | 37,998,151 |
| 未払解約金 | 128,604,260 | 131,313,687 |
| 未払受託者報酬 | 566,987 | 568,705 |
| 未払委託者報酬 | 18,143,595 | 18,198,468 |
| その他未払費用 | 181,231 | 228,213 |
| 流動負債計 | 190,082,539 | 188,307,224 |
| 負債の部合計 | 190,082,539 | 188,307,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,195,488,995 | 12,666,050,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -527,731,451 | -71,646,714 |
| （分配準備積立金） | 407,948,976 | 1,099,015,353 |
| 元本等合計 | 13,667,757,544 | 12,594,403,915 |
| 純資産の部合計 | 13,667,757,544 | 12,594,403,915 |
| 負債・純資産合計 | 13,857,840,083 | 12,782,711,139 |
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