フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2026/04/16 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/16 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2026/04/16 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/16 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/16 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/16 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)>2015年2月13日

2026/04/16 9:01

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2026年1月30日現在のファンドの状況であります。

2026/04/16 9:01

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。2026/04/16 9:01

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/16 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/04/16 9:01

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/16 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/16 9:01

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)>2035年1月17日までとします(2015年2月13日設定)。
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)>2044年1月18日までとします(2015年2月13日設定)。
※信託期間はファンドにより異なりますので、ご留意ください。
※約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/04/16 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/16 9:01

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第3特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	180
第4特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	180
第5特定期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	180
第6特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	180
第7特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	180
第8特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	180
第9特定期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	210
第10特定期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	240
第11特定期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	240
第12特定期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	240
第13特定期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	240
第14特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	240
第15特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	240
第16特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	240
第17特定期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	240
第18特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月17日	240
第19特定期間	2024年 1月18日～2024年 7月17日	240
第20特定期間	2024年 7月18日～2025年 1月17日	240
第21特定期間	2025年 1月18日～2025年 7月17日	240
第22特定期間	2025年 7月18日～2026年 1月19日	240

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第3特定期間2016年 1月19日～2016年 7月19日180第4特定期間2016年 7月20日～2017年 1月17日180第5特定期間2017年 1月18日～2017年 7月18日180第6特定期間2017年 7月19日～2018年 1月17日180第7特定期間2018年 1月18日～2018年 7月17日180第8特定期間2018年 7月18日～2019年 1月17日180第9特定期間2019年 1月18日～2019年 7月17日210第10特定期間2019年 7月18日～2020年 1月17日240第11特定期間2020年 1月18日～2020年 7月17日240第12特定期間2020年 7月18日～2021年 1月18日240第13特定期間2021年 1月19日～2021年 7月19日240第14特定期間2021年 7月20日～2022年 1月17日240第15特定期間2022年 1月18日～2022年 7月19日240第16特定期間2022年 7月20日～2023年 1月17日240第17特定期間2023年 1月18日～2023年 7月18日240第18特定期間2023年 7月19日～2024年 1月17日240第19特定期間2024年 1月18日～2024年 7月17日240第20特定期間2024年 7月18日～2025年 1月17日240第21特定期間2025年 1月18日～2025年 7月17日240第22特定期間2025年 7月18日～2026年 1月19日240

2026/04/16 9:01

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第3計算期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	0
第4計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	0
第5計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	0
第6計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	0
第7計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0
第8計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	0
第9計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	0
第10計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	0
第11計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	0
第12計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	0
第13計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	0
第14計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	0
第15計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	0
第16計算期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	0
第17計算期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	0
第18計算期間	2023年 7月19日～2024年 1月17日	0
第19計算期間	2024年 1月18日～2024年 7月17日	0
第20計算期間	2024年 7月18日～2025年 1月17日	0
第21計算期間	2025年 1月18日～2025年 7月17日	0
第22計算期間	2025年 7月18日～2026年 1月19日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第3計算期間2016年 1月19日～2016年 7月19日0第4計算期間2016年 7月20日～2017年 1月17日0第5計算期間2017年 1月18日～2017年 7月18日0第6計算期間2017年 7月19日～2018年 1月17日0第7計算期間2018年 1月18日～2018年 7月17日0第8計算期間2018年 7月18日～2019年 1月17日0第9計算期間2019年 1月18日～2019年 7月17日0第10計算期間2019年 7月18日～2020年 1月17日0第11計算期間2020年 1月18日～2020年 7月17日0第12計算期間2020年 7月18日～2021年 1月18日0第13計算期間2021年 1月19日～2021年 7月19日0第14計算期間2021年 7月20日～2022年 1月17日0第15計算期間2022年 1月18日～2022年 7月19日0第16計算期間2022年 7月20日～2023年 1月17日0第17計算期間2023年 1月18日～2023年 7月18日0第18計算期間2023年 7月19日～2024年 1月17日0第19計算期間2024年 1月18日～2024年 7月17日0第20計算期間2024年 7月18日～2025年 1月17日0第21計算期間2025年 1月18日～2025年 7月17日0第22計算期間2025年 7月18日～2026年 1月19日0

2026/04/16 9:01

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時※に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
※「毎月分配型」は、第1計算期間から第3計算期間までは収益分配を行いません。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/04/16 9:01

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/16 9:01

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月16日	有価証券届出書
2025年10月16日	有価証券報告書
2025年10月30日	臨時報告書

2026/04/16 9:01

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	19.45
第4特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	1.66
第5特定期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	5.14
第6特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	3.11
第7特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	△1.68
第8特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	△4.63
第9特定期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	12.91
第10特定期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	4.92
第11特定期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	△25.99
第12特定期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	14.00
第13特定期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	10.88
第14特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	9.62
第15特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	9.41
第16特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	△5.61
第17特定期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	5.68
第18特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月17日	0.44
第19特定期間	2024年 1月18日～2024年 7月17日	13.01
第20特定期間	2024年 7月18日～2025年 1月17日	△8.08
第21特定期間	2025年 1月18日～2025年 7月17日	3.99
第22特定期間	2025年 7月18日～2026年 1月19日	14.79

e border="0">期期間収益率(%)第3特定期間2016年 1月19日～2016年 7月19日19.45第4特定期間2016年 7月20日～2017年 1月17日1.66第5特定期間2017年 1月18日～2017年 7月18日5.14第6特定期間2017年 7月19日～2018年 1月17日3.11第7特定期間2018年 1月18日～2018年 7月17日△1.68第8特定期間2018年 7月18日～2019年 1月17日△4.63第9特定期間2019年 1月18日～2019年 7月17日12.91第10特定期間2019年 7月18日～2020年 1月17日4.92第11特定期間2020年 1月18日～2020年 7月17日△25.99第12特定期間2020年 7月18日～2021年 1月18日14.00第13特定期間2021年 1月19日～2021年 7月19日10.88第14特定期間2021年 7月20日～2022年 1月17日9.62第15特定期間2022年 1月18日～2022年 7月19日9.41第16特定期間2022年 7月20日～2023年 1月17日△5.61第17特定期間2023年 1月18日～2023年 7月18日5.68第18特定期間2023年 7月19日～2024年 1月17日0.44第19特定期間2024年 1月18日～2024年 7月17日13.01第20特定期間2024年 7月18日～2025年 1月17日△8.08第21特定期間2025年 1月18日～2025年 7月17日3.99第22特定期間2025年 7月18日～2026年 1月19日14.79e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/04/16 9:01

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3計算期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	19.68
第4計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	1.85
第5計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	5.14
第6計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	3.08
第7計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	△1.54
第8計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	△4.66
第9計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	13.05
第10計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	5.08
第11計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	△25.88
第12計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	14.22
第13計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	10.91
第14計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	9.70
第15計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	9.53
第16計算期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	△5.64
第17計算期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	5.82
第18計算期間	2023年 7月19日～2024年 1月17日	0.59
第19計算期間	2024年 1月18日～2024年 7月17日	13.23
第20計算期間	2024年 7月18日～2025年 1月17日	△8.16
第21計算期間	2025年 1月18日～2025年 7月17日	4.12
第22計算期間	2025年 7月18日～2026年 1月19日	14.96

e border="0">期期間収益率(%)第3計算期間2016年 1月19日～2016年 7月19日19.68第4計算期間2016年 7月20日～2017年 1月17日1.85第5計算期間2017年 1月18日～2017年 7月18日5.14第6計算期間2017年 7月19日～2018年 1月17日3.08第7計算期間2018年 1月18日～2018年 7月17日△1.54第8計算期間2018年 7月18日～2019年 1月17日△4.66第9計算期間2019年 1月18日～2019年 7月17日13.05第10計算期間2019年 7月18日～2020年 1月17日5.08第11計算期間2020年 1月18日～2020年 7月17日△25.88第12計算期間2020年 7月18日～2021年 1月18日14.22第13計算期間2021年 1月19日～2021年 7月19日10.91第14計算期間2021年 7月20日～2022年 1月17日9.70第15計算期間2022年 1月18日～2022年 7月19日9.53第16計算期間2022年 7月20日～2023年 1月17日△5.64第17計算期間2023年 1月18日～2023年 7月18日5.82第18計算期間2023年 7月19日～2024年 1月17日0.59第19計算期間2024年 1月18日～2024年 7月17日13.23第20計算期間2024年 7月18日～2025年 1月17日△8.16第21計算期間2025年 1月18日～2025年 7月17日4.12第22計算期間2025年 7月18日～2026年 1月19日14.96e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/04/16 9:01

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/16 9:01

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年1月末現在)

2026/04/16 9:01

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/16 9:01

#26 投資リスク（連結）

株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。2026/04/16 9:01

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/16 9:01

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)>1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

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#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)>フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

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#30 投資方針（連結）

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。2026/04/16 9:01

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド	1,829,233,149	2.1345	3,904,498,158	2.1444	3,922,607,564	100.06

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

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#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド	3,229,439,104	2.1345	6,893,237,768	2.1444	6,925,209,214	100.06

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

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#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,922,607,564	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,222,913	△0.06
合計(純資産総額)		3,920,384,651	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,922,607,564100.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△2,222,913△0.06合計(純資産総額)3,920,384,651100.00e border="0">

2026/04/16 9:01

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,925,209,214	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,879,549	△0.06
合計(純資産総額)		6,921,329,665	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,925,209,214100.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△3,879,549△0.06合計(純資産総額)6,921,329,665100.00e border="0">

2026/04/16 9:01

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/16 9:01

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/16 9:01

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日	当期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日
営業収益
有価証券売買等損益	176,097,929	572,217,190
営業収益合計	176,097,929	572,217,190
営業費用
受託者報酬	948,416	1,092,494
委託者報酬	30,349,196	34,959,767
その他費用	863,466	973,892
営業費用合計	32,161,078	37,026,153
営業利益又は営業損失(△)	143,936,851	535,191,037
経常利益又は経常損失(△)	143,936,851	535,191,037
当期純利益又は当期純損失(△)	143,936,851	535,191,037
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△707,177	10,806,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△274,127,927	△222,364,143
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,805,608	15,812,139
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,805,608	3,906,325
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,905,814
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,844,742	15,596,116
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,893,099
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,844,742	3,703,017
分配金	90,841,110	91,858,180
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△222,364,143	210,378,579

2026/04/16 9:01

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/16 9:01

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/04/16 9:01

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/16 9:01

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に3.85%(税抜3.50%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2026/04/16 9:01

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/16 9:01

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2016年 7月19日)	4,826,210,450	4,914,374,606	9,648	9,828
第4特定期間末	(2017年 1月17日)	13,667,757,544	13,825,938,699	9,628	9,808
第5特定期間末	(2017年 7月18日)	12,594,403,915	12,846,673,596	9,943	10,123
第6特定期間末	(2018年 1月17日)	8,411,274,316	8,591,807,231	10,072	10,252
第7特定期間末	(2018年 7月17日)	6,309,931,663	6,441,135,251	9,723	9,903
第8特定期間末	(2019年 1月17日)	4,792,960,266	4,894,728,495	9,093	9,273
第9特定期間末	(2019年 7月17日)	5,970,333,066	6,079,215,453	10,057	10,267
第10特定期間末	(2020年 1月17日)	7,915,101,220	8,092,799,616	10,312	10,552
第11特定期間末	(2020年 7月17日)	5,514,957,251	5,697,003,284	7,392	7,632
第12特定期間末	(2021年 1月18日)	5,765,950,248	5,939,394,571	8,187	8,427
第13特定期間末	(2021年 7月19日)	5,564,949,791	5,723,878,516	8,838	9,078
第14特定期間末	(2022年 1月17日)	4,696,371,820	4,826,937,024	9,448	9,688
第15特定期間末	(2022年 7月19日)	4,778,818,362	4,893,714,556	10,097	10,337
第16特定期間末	(2023年 1月17日)	4,584,512,749	4,702,231,236	9,291	9,531
第17特定期間末	(2023年 7月18日)	4,356,233,830	4,465,731,091	9,579	9,819
第18特定期間末	(2024年 1月17日)	4,321,245,768	4,431,396,474	9,381	9,621
第19特定期間末	(2024年 7月17日)	3,978,082,849	4,075,531,921	10,361	10,601
第20特定期間末	(2025年 1月17日)	3,556,998,231	3,648,246,623	9,284	9,524
第21特定期間末	(2025年 7月17日)	3,574,905,702	3,665,746,812	9,414	9,654
第22特定期間末	(2026年 1月19日)	3,926,374,715	4,018,232,895	10,566	10,806
	2025年 1月末日	3,600,661,299	―	9,285	―
	2月末日	3,377,249,766	―	9,044	―
	3月末日	3,361,180,959	―	9,004	―
	4月末日	3,409,734,391	―	8,925	―
	5月末日	3,524,747,948	―	9,189	―
	6月末日	3,508,523,267	―	9,240	―
	7月末日	3,662,915,177	―	9,582	―
	8月末日	3,901,612,101	―	9,976	―
	9月末日	3,872,845,495	―	10,000	―
	10月末日	3,988,938,092	―	10,382	―
	11月末日	3,923,774,295	―	10,525	―
	12月末日	4,017,683,827	―	10,684	―
	2026年 1月末日	3,920,384,651	―	10,608	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3特定期間末(2016年 7月19日)4,826,210,4504,914,374,6069,6489,828第4特定期間末(2017年 1月17日)13,667,757,54413,825,938,6999,6289,808第5特定期間末(2017年 7月18日)12,594,403,91512,846,673,5969,94310,123第6特定期間末(2018年 1月17日)8,411,274,3168,591,807,23110,07210,252第7特定期間末(2018年 7月17日)6,309,931,6636,441,135,2519,7239,903第8特定期間末(2019年 1月17日)4,792,960,2664,894,728,4959,0939,273第9特定期間末(2019年 7月17日)5,970,333,0666,079,215,45310,05710,267第10特定期間末(2020年 1月17日)7,915,101,2208,092,799,61610,31210,552第11特定期間末(2020年 7月17日)5,514,957,2515,697,003,2847,3927,632第12特定期間末(2021年 1月18日)5,765,950,2485,939,394,5718,1878,427第13特定期間末(2021年 7月19日)5,564,949,7915,723,878,5168,8389,078第14特定期間末(2022年 1月17日)4,696,371,8204,826,937,0249,4489,688第15特定期間末(2022年 7月19日)4,778,818,3624,893,714,55610,09710,337第16特定期間末(2023年 1月17日)4,584,512,7494,702,231,2369,2919,531第17特定期間末(2023年 7月18日)4,356,233,8304,465,731,0919,5799,819第18特定期間末(2024年 1月17日)4,321,245,7684,431,396,4749,3819,621第19特定期間末(2024年 7月17日)3,978,082,8494,075,531,92110,36110,601第20特定期間末(2025年 1月17日)3,556,998,2313,648,246,6239,2849,524第21特定期間末(2025年 7月17日)3,574,905,7023,665,746,8129,4149,654第22特定期間末(2026年 1月19日)3,926,374,7154,018,232,89510,56610,8062025年 1月末日3,600,661,299―9,285―2月末日3,377,249,766―9,044―3月末日3,361,180,959―9,004―4月末日3,409,734,391―8,925―5月末日3,524,747,948―9,189―6月末日3,508,523,267―9,240―7月末日3,662,915,177―9,582―8月末日3,901,612,101―9,976―9月末日3,872,845,495―10,000―10月末日3,988,938,092―10,382―11月末日3,923,774,295―10,525―12月末日4,017,683,827―10,684―2026年 1月末日3,920,384,651―10,608―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/04/16 9:01

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間末	(2016年 7月19日)	3,919,959,892	3,919,959,892	10,103	10,103
第4計算期間末	(2017年 1月17日)	4,385,707,367	4,385,707,367	10,290	10,290
第5計算期間末	(2017年 7月18日)	3,309,607,953	3,309,607,953	10,819	10,819
第6計算期間末	(2018年 1月17日)	2,565,181,455	2,565,181,455	11,152	11,152
第7計算期間末	(2018年 7月17日)	2,140,054,013	2,140,054,013	10,980	10,980
第8計算期間末	(2019年 1月17日)	1,700,616,226	1,700,616,226	10,468	10,468
第9計算期間末	(2019年 7月17日)	4,465,928,691	4,465,928,691	11,834	11,834
第10計算期間末	(2020年 1月17日)	7,233,997,706	7,233,997,706	12,435	12,435
第11計算期間末	(2020年 7月17日)	5,785,856,061	5,785,856,061	9,217	9,217
第12計算期間末	(2021年 1月18日)	5,985,703,252	5,985,703,252	10,528	10,528
第13計算期間末	(2021年 7月19日)	6,184,036,256	6,184,036,256	11,677	11,677
第14計算期間末	(2022年 1月17日)	6,538,529,855	6,538,529,855	12,810	12,810
第15計算期間末	(2022年 7月19日)	8,407,605,559	8,407,605,559	14,031	14,031
第16計算期間末	(2023年 1月17日)	7,573,499,506	7,573,499,506	13,240	13,240
第17計算期間末	(2023年 7月18日)	7,595,545,600	7,595,545,600	14,011	14,011
第18計算期間末	(2024年 1月17日)	7,387,398,496	7,387,398,496	14,094	14,094
第19計算期間末	(2024年 7月17日)	6,858,631,230	6,858,631,230	15,958	15,958
第20計算期間末	(2025年 1月17日)	6,275,139,287	6,275,139,287	14,656	14,656
第21計算期間末	(2025年 7月17日)	6,291,931,829	6,291,931,829	15,260	15,260
第22計算期間末	(2026年 1月19日)	6,840,409,070	6,840,409,070	17,543	17,543
	2025年 1月末日	6,199,492,555	―	14,656	―
	2月末日	6,032,692,026	―	14,337	―
	3月末日	6,019,632,846	―	14,338	―
	4月末日	6,028,188,300	―	14,279	―
	5月末日	6,149,322,488	―	14,767	―
	6月末日	6,129,949,597	―	14,912	―
	7月末日	6,422,357,757	―	15,531	―
	8月末日	6,646,864,130	―	16,238	―
	9月末日	6,724,416,910	―	16,341	―
	10月末日	6,971,278,592	―	17,036	―
	11月末日	6,992,188,766	―	17,339	―
	12月末日	6,926,135,791	―	17,672	―
	2026年 1月末日	6,921,329,665	―	17,612	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3計算期間末(2016年 7月19日)3,919,959,8923,919,959,89210,10310,103第4計算期間末(2017年 1月17日)4,385,707,3674,385,707,36710,29010,290第5計算期間末(2017年 7月18日)3,309,607,9533,309,607,95310,81910,819第6計算期間末(2018年 1月17日)2,565,181,4552,565,181,45511,15211,152第7計算期間末(2018年 7月17日)2,140,054,0132,140,054,01310,98010,980第8計算期間末(2019年 1月17日)1,700,616,2261,700,616,22610,46810,468第9計算期間末(2019年 7月17日)4,465,928,6914,465,928,69111,83411,834第10計算期間末(2020年 1月17日)7,233,997,7067,233,997,70612,43512,435第11計算期間末(2020年 7月17日)5,785,856,0615,785,856,0619,2179,217第12計算期間末(2021年 1月18日)5,985,703,2525,985,703,25210,52810,528第13計算期間末(2021年 7月19日)6,184,036,2566,184,036,25611,67711,677第14計算期間末(2022年 1月17日)6,538,529,8556,538,529,85512,81012,810第15計算期間末(2022年 7月19日)8,407,605,5598,407,605,55914,03114,031第16計算期間末(2023年 1月17日)7,573,499,5067,573,499,50613,24013,240第17計算期間末(2023年 7月18日)7,595,545,6007,595,545,60014,01114,011第18計算期間末(2024年 1月17日)7,387,398,4967,387,398,49614,09414,094第19計算期間末(2024年 7月17日)6,858,631,2306,858,631,23015,95815,958第20計算期間末(2025年 1月17日)6,275,139,2876,275,139,28714,65614,656第21計算期間末(2025年 7月17日)6,291,931,8296,291,931,82915,26015,260第22計算期間末(2026年 1月19日)6,840,409,0706,840,409,07017,54317,5432025年 1月末日6,199,492,555―14,656―2月末日6,032,692,026―14,337―3月末日6,019,632,846―14,338―4月末日6,028,188,300―14,279―5月末日6,149,322,488―14,767―6月末日6,129,949,597―14,912―7月末日6,422,357,757―15,531―8月末日6,646,864,130―16,238―9月末日6,724,416,910―16,341―10月末日6,971,278,592―17,036―11月末日6,992,188,766―17,339―12月末日6,926,135,791―17,672―2026年 1月末日6,921,329,665―17,612―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,923,691,342	円
Ⅱ 負債総額	3,306,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,920,384,651	円
Ⅳ 発行済口数	3,695,633,562	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,608	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,923,691,342円Ⅱ 負債総額3,306,691円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,920,384,651円Ⅳ 発行済口数3,695,633,562口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)10,608円

2026/04/16 9:01

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,927,095,544	円
Ⅱ 負債総額	5,765,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,921,329,665	円
Ⅳ 発行済口数	3,929,798,453	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	17,612	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,927,095,544円Ⅱ 負債総額5,765,879円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,921,329,665円Ⅳ 発行済口数3,929,798,453口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)17,612円

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#47 計算期間（連結）

【計算期間】
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)>毎月18日から翌月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)>毎年1月18日から7月17日まで及び7月18日から翌年1月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/16 9:01

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第3特定期間	1,037,976,215	1,150,740,918
第4特定期間	11,098,581,280	1,905,397,541
第5特定期間	4,059,740,594	5,589,178,960
第6特定期間	1,126,579,474	5,441,307,524
第7特定期間	226,288,296	2,088,137,524
第8特定期間	118,242,233	1,336,393,722
第9特定期間	2,200,895,695	1,535,989,578
第10特定期間	3,054,682,882	1,315,479,755
第11特定期間	612,291,881	827,492,898
第12特定期間	215,488,880	633,000,824
第13特定期間	201,340,960	947,142,095
第14特定期間	110,187,258	1,436,330,821
第15特定期間	409,035,033	646,950,968
第16特定期間	564,879,372	363,421,838
第17特定期間	207,125,551	593,548,278
第18特定期間	388,960,341	330,341,250
第19特定期間	145,749,422	912,792,247
第20特定期間	237,219,391	245,561,818
第21特定期間	356,528,046	390,384,359
第22特定期間	513,702,797	594,976,506

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第3特定期間1,037,976,2151,150,740,918第4特定期間11,098,581,2801,905,397,541第5特定期間4,059,740,5945,589,178,960第6特定期間1,126,579,4745,441,307,524第7特定期間226,288,2962,088,137,524第8特定期間118,242,2331,336,393,722第9特定期間2,200,895,6951,535,989,578第10特定期間3,054,682,8821,315,479,755第11特定期間612,291,881827,492,898第12特定期間215,488,880633,000,824第13特定期間201,340,960947,142,095第14特定期間110,187,2581,436,330,821第15特定期間409,035,033646,950,968第16特定期間564,879,372363,421,838第17特定期間207,125,551593,548,278第18特定期間388,960,341330,341,250第19特定期間145,749,422912,792,247第20特定期間237,219,391245,561,818第21特定期間356,528,046390,384,359第22特定期間513,702,797594,976,506e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第3計算期間	272,128,095	766,085,150
第4計算期間	1,322,890,503	940,843,366
第5計算期間	496,671,753	1,699,487,464
第6計算期間	340,220,817	1,099,234,597
第7計算期間	139,278,363	490,387,990
第8計算期間	50,060,772	374,500,663
第9計算期間	2,533,233,168	383,903,673
第10計算期間	2,565,509,285	521,955,113
第11計算期間	976,805,365	516,829,380
第12計算期間	324,192,065	915,906,995
第13計算期間	529,235,750	919,132,223
第14計算期間	830,231,730	1,021,770,526
第15計算期間	1,760,508,177	872,625,685
第16計算期間	218,176,335	490,343,011
第17計算期間	217,768,390	516,530,107
第18計算期間	288,032,112	467,895,007
第19計算期間	430,931,120	1,374,362,860
第20計算期間	307,254,928	323,658,293
第21計算期間	218,357,432	376,908,953
第22計算期間	107,605,207	331,339,123

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第3計算期間272,128,095766,085,150第4計算期間1,322,890,503940,843,366第5計算期間496,671,7531,699,487,464第6計算期間340,220,8171,099,234,597第7計算期間139,278,363490,387,990第8計算期間50,060,772374,500,663第9計算期間2,533,233,168383,903,673第10計算期間2,565,509,285521,955,113第11計算期間976,805,365516,829,380第12計算期間324,192,065915,906,995第13計算期間529,235,750919,132,223第14計算期間830,231,7301,021,770,526第15計算期間1,760,508,177872,625,685第16計算期間218,176,335490,343,011第17計算期間217,768,390516,530,107第18計算期間288,032,112467,895,007第19計算期間430,931,1201,374,362,860第20計算期間307,254,928323,658,293第21計算期間218,357,432376,908,953第22計算期間107,605,207331,339,123e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/04/16 9:01

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/04/16 9:01

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/16 9:01

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/16 9:01

#53 運用体制（連結）

委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。また、実際の売買執行等について社内規程を設けているほか、各部署において業務マニュアルを策定しております。2026/04/16 9:01

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年1月30日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2026/04/16 9:01

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/16 9:01

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="912" alt="">2026/04/16 9:01

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド
純資産額計算書

2026/04/16 9:01

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド
貸借対照表

2026/04/16 9:01

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド
投資状況

2026/04/16 9:01