有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/07/18-2026/01/19)

【提出】: 2026/04/16 9:01
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間末	(2016年 7月19日)	3,919,959,892	3,919,959,892	10,103	10,103
第4計算期間末	(2017年 1月17日)	4,385,707,367	4,385,707,367	10,290	10,290
第5計算期間末	(2017年 7月18日)	3,309,607,953	3,309,607,953	10,819	10,819
第6計算期間末	(2018年 1月17日)	2,565,181,455	2,565,181,455	11,152	11,152
第7計算期間末	(2018年 7月17日)	2,140,054,013	2,140,054,013	10,980	10,980
第8計算期間末	(2019年 1月17日)	1,700,616,226	1,700,616,226	10,468	10,468
第9計算期間末	(2019年 7月17日)	4,465,928,691	4,465,928,691	11,834	11,834
第10計算期間末	(2020年 1月17日)	7,233,997,706	7,233,997,706	12,435	12,435
第11計算期間末	(2020年 7月17日)	5,785,856,061	5,785,856,061	9,217	9,217
第12計算期間末	(2021年 1月18日)	5,985,703,252	5,985,703,252	10,528	10,528
第13計算期間末	(2021年 7月19日)	6,184,036,256	6,184,036,256	11,677	11,677
第14計算期間末	(2022年 1月17日)	6,538,529,855	6,538,529,855	12,810	12,810
第15計算期間末	(2022年 7月19日)	8,407,605,559	8,407,605,559	14,031	14,031
第16計算期間末	(2023年 1月17日)	7,573,499,506	7,573,499,506	13,240	13,240
第17計算期間末	(2023年 7月18日)	7,595,545,600	7,595,545,600	14,011	14,011
第18計算期間末	(2024年 1月17日)	7,387,398,496	7,387,398,496	14,094	14,094
第19計算期間末	(2024年 7月17日)	6,858,631,230	6,858,631,230	15,958	15,958
第20計算期間末	(2025年 1月17日)	6,275,139,287	6,275,139,287	14,656	14,656
第21計算期間末	(2025年 7月17日)	6,291,931,829	6,291,931,829	15,260	15,260
第22計算期間末	(2026年 1月19日)	6,840,409,070	6,840,409,070	17,543	17,543
	2025年 1月末日	6,199,492,555	―	14,656	―
	2月末日	6,032,692,026	―	14,337	―
	3月末日	6,019,632,846	―	14,338	―
	4月末日	6,028,188,300	―	14,279	―
	5月末日	6,149,322,488	―	14,767	―
	6月末日	6,129,949,597	―	14,912	―
	7月末日	6,422,357,757	―	15,531	―
	8月末日	6,646,864,130	―	16,238	―
	9月末日	6,724,416,910	―	16,341	―
	10月末日	6,971,278,592	―	17,036	―
	11月末日	6,992,188,766	―	17,339	―
	12月末日	6,926,135,791	―	17,672	―
	2026年 1月末日	6,921,329,665	―	17,612	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/07/18-2026/01/19)

開示資料

決算