有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月17日) | 4,738,311,026 | 4,738,311,026 | 9,660 | 9,660 |
| 第2計算期間末 | (2016年 1月18日) | 3,692,477,799 | 3,692,477,799 | 8,442 | 8,442 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月19日) | 3,919,959,892 | 3,919,959,892 | 10,103 | 10,103 |
| 第4計算期間末 | (2017年 1月17日) | 4,385,707,367 | 4,385,707,367 | 10,290 | 10,290 |
| 第5計算期間末 | (2017年 7月18日) | 3,309,607,953 | 3,309,607,953 | 10,819 | 10,819 |
| 第6計算期間末 | (2018年 1月17日) | 2,565,181,455 | 2,565,181,455 | 11,152 | 11,152 |
| 第7計算期間末 | (2018年 7月17日) | 2,140,054,013 | 2,140,054,013 | 10,980 | 10,980 |
| 第8計算期間末 | (2019年 1月17日) | 1,700,616,226 | 1,700,616,226 | 10,468 | 10,468 |
| 第9計算期間末 | (2019年 7月17日) | 4,465,928,691 | 4,465,928,691 | 11,834 | 11,834 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月17日) | 7,233,997,706 | 7,233,997,706 | 12,435 | 12,435 |
| 2019年 1月末日 | 1,830,657,584 | ― | 10,769 | ― | |
| 2月末日 | 2,155,857,649 | ― | 10,974 | ― | |
| 3月末日 | 2,821,260,697 | ― | 11,498 | ― | |
| 4月末日 | 3,066,632,502 | ― | 11,404 | ― | |
| 5月末日 | 3,313,374,338 | ― | 11,088 | ― | |
| 6月末日 | 3,820,912,265 | ― | 11,577 | ― | |
| 7月末日 | 4,761,010,953 | ― | 11,761 | ― | |
| 8月末日 | 5,083,675,941 | ― | 11,331 | ― | |
| 9月末日 | 5,579,246,133 | ― | 11,674 | ― | |
| 10月末日 | 5,885,060,166 | ― | 12,081 | ― | |
| 11月末日 | 6,500,396,515 | ― | 12,013 | ― | |
| 12月末日 | 6,973,243,264 | ― | 12,276 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,898,615,438 | ― | 11,912 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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