有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/20-2023/01/17)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月17日) | 4,738,311,026 | 4,738,311,026 | 9,660 | 9,660 |
| 第2計算期間末 | (2016年 1月18日) | 3,692,477,799 | 3,692,477,799 | 8,442 | 8,442 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月19日) | 3,919,959,892 | 3,919,959,892 | 10,103 | 10,103 |
| 第4計算期間末 | (2017年 1月17日) | 4,385,707,367 | 4,385,707,367 | 10,290 | 10,290 |
| 第5計算期間末 | (2017年 7月18日) | 3,309,607,953 | 3,309,607,953 | 10,819 | 10,819 |
| 第6計算期間末 | (2018年 1月17日) | 2,565,181,455 | 2,565,181,455 | 11,152 | 11,152 |
| 第7計算期間末 | (2018年 7月17日) | 2,140,054,013 | 2,140,054,013 | 10,980 | 10,980 |
| 第8計算期間末 | (2019年 1月17日) | 1,700,616,226 | 1,700,616,226 | 10,468 | 10,468 |
| 第9計算期間末 | (2019年 7月17日) | 4,465,928,691 | 4,465,928,691 | 11,834 | 11,834 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月17日) | 7,233,997,706 | 7,233,997,706 | 12,435 | 12,435 |
| 第11計算期間末 | (2020年 7月17日) | 5,785,856,061 | 5,785,856,061 | 9,217 | 9,217 |
| 第12計算期間末 | (2021年 1月18日) | 5,985,703,252 | 5,985,703,252 | 10,528 | 10,528 |
| 第13計算期間末 | (2021年 7月19日) | 6,184,036,256 | 6,184,036,256 | 11,677 | 11,677 |
| 第14計算期間末 | (2022年 1月17日) | 6,538,529,855 | 6,538,529,855 | 12,810 | 12,810 |
| 第15計算期間末 | (2022年 7月19日) | 8,407,605,559 | 8,407,605,559 | 14,031 | 14,031 |
| 第16計算期間末 | (2023年 1月17日) | 7,573,499,506 | 7,573,499,506 | 13,240 | 13,240 |
| 2022年 1月末日 | 6,032,471,329 | ― | 11,865 | ― | |
| 2月末日 | 6,276,829,094 | ― | 12,643 | ― | |
| 3月末日 | 8,404,284,294 | ― | 14,579 | ― | |
| 4月末日 | 8,679,383,832 | ― | 14,571 | ― | |
| 5月末日 | 8,377,887,718 | ― | 14,034 | ― | |
| 6月末日 | 8,205,484,445 | ― | 13,683 | ― | |
| 7月末日 | 8,507,390,625 | ― | 14,204 | ― | |
| 8月末日 | 8,294,238,046 | ― | 13,984 | ― | |
| 9月末日 | 7,315,103,650 | ― | 12,410 | ― | |
| 10月末日 | 7,942,561,515 | ― | 13,408 | ― | |
| 11月末日 | 8,021,883,927 | ― | 13,704 | ― | |
| 12月末日 | 7,528,944,031 | ― | 13,093 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 7,857,566,692 | ― | 13,801 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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