有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

【提出】: 2022/04/14 9:11
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【項目】: 92項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年 7月17日)	4,738,311,026	4,738,311,026	9,660	9,660
第2計算期間末	(2016年 1月18日)	3,692,477,799	3,692,477,799	8,442	8,442
第3計算期間末	(2016年 7月19日)	3,919,959,892	3,919,959,892	10,103	10,103
第4計算期間末	(2017年 1月17日)	4,385,707,367	4,385,707,367	10,290	10,290
第5計算期間末	(2017年 7月18日)	3,309,607,953	3,309,607,953	10,819	10,819
第6計算期間末	(2018年 1月17日)	2,565,181,455	2,565,181,455	11,152	11,152
第7計算期間末	(2018年 7月17日)	2,140,054,013	2,140,054,013	10,980	10,980
第8計算期間末	(2019年 1月17日)	1,700,616,226	1,700,616,226	10,468	10,468
第9計算期間末	(2019年 7月17日)	4,465,928,691	4,465,928,691	11,834	11,834
第10計算期間末	(2020年 1月17日)	7,233,997,706	7,233,997,706	12,435	12,435
第11計算期間末	(2020年 7月17日)	5,785,856,061	5,785,856,061	9,217	9,217
第12計算期間末	(2021年 1月18日)	5,985,703,252	5,985,703,252	10,528	10,528
第13計算期間末	(2021年 7月19日)	6,184,036,256	6,184,036,256	11,677	11,677
第14計算期間末	(2022年 1月17日)	6,538,529,855	6,538,529,855	12,810	12,810
	2021年 1月末日	5,994,959,969	―	10,530	―
	2月末日	6,157,418,428	―	10,835	―
	3月末日	6,390,526,297	―	11,310	―
	4月末日	6,325,798,574	―	11,788	―
	5月末日	6,236,417,311	―	11,723	―
	6月末日	6,259,733,397	―	11,867	―
	7月末日	6,190,898,838	―	11,506	―
	8月末日	6,669,073,528	―	12,122	―
	9月末日	6,654,801,884	―	12,306	―
	10月末日	6,919,968,496	―	13,289	―
	11月末日	6,394,265,892	―	12,333	―
	12月末日	6,860,299,614	―	13,354	―
	2022年 1月末日	6,032,471,329	―	11,865	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

開示資料

決算