有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/07/18-2026/01/19)

【提出】: 2026/04/16 9:01
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2016年 7月19日)	4,826,210,450	4,914,374,606	9,648	9,828
第4特定期間末	(2017年 1月17日)	13,667,757,544	13,825,938,699	9,628	9,808
第5特定期間末	(2017年 7月18日)	12,594,403,915	12,846,673,596	9,943	10,123
第6特定期間末	(2018年 1月17日)	8,411,274,316	8,591,807,231	10,072	10,252
第7特定期間末	(2018年 7月17日)	6,309,931,663	6,441,135,251	9,723	9,903
第8特定期間末	(2019年 1月17日)	4,792,960,266	4,894,728,495	9,093	9,273
第9特定期間末	(2019年 7月17日)	5,970,333,066	6,079,215,453	10,057	10,267
第10特定期間末	(2020年 1月17日)	7,915,101,220	8,092,799,616	10,312	10,552
第11特定期間末	(2020年 7月17日)	5,514,957,251	5,697,003,284	7,392	7,632
第12特定期間末	(2021年 1月18日)	5,765,950,248	5,939,394,571	8,187	8,427
第13特定期間末	(2021年 7月19日)	5,564,949,791	5,723,878,516	8,838	9,078
第14特定期間末	(2022年 1月17日)	4,696,371,820	4,826,937,024	9,448	9,688
第15特定期間末	(2022年 7月19日)	4,778,818,362	4,893,714,556	10,097	10,337
第16特定期間末	(2023年 1月17日)	4,584,512,749	4,702,231,236	9,291	9,531
第17特定期間末	(2023年 7月18日)	4,356,233,830	4,465,731,091	9,579	9,819
第18特定期間末	(2024年 1月17日)	4,321,245,768	4,431,396,474	9,381	9,621
第19特定期間末	(2024年 7月17日)	3,978,082,849	4,075,531,921	10,361	10,601
第20特定期間末	(2025年 1月17日)	3,556,998,231	3,648,246,623	9,284	9,524
第21特定期間末	(2025年 7月17日)	3,574,905,702	3,665,746,812	9,414	9,654
第22特定期間末	(2026年 1月19日)	3,926,374,715	4,018,232,895	10,566	10,806
	2025年 1月末日	3,600,661,299	―	9,285	―
	2月末日	3,377,249,766	―	9,044	―
	3月末日	3,361,180,959	―	9,004	―
	4月末日	3,409,734,391	―	8,925	―
	5月末日	3,524,747,948	―	9,189	―
	6月末日	3,508,523,267	―	9,240	―
	7月末日	3,662,915,177	―	9,582	―
	8月末日	3,901,612,101	―	9,976	―
	9月末日	3,872,845,495	―	10,000	―
	10月末日	3,988,938,092	―	10,382	―
	11月末日	3,923,774,295	―	10,525	―
	12月末日	4,017,683,827	―	10,684	―
	2026年 1月末日	3,920,384,651	―	10,608	―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/07/18-2026/01/19)

開示資料

決算