有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 7月17日) | 6,274,623,852 | 6,313,679,615 | 9,602 | 9,662 |
| 第2特定期間末 | (2016年 1月18日) | 4,208,604,327 | 4,312,473,845 | 8,228 | 8,408 |
| 第3特定期間末 | (2016年 7月19日) | 4,826,210,450 | 4,914,374,606 | 9,648 | 9,828 |
| 第4特定期間末 | (2017年 1月17日) | 13,667,757,544 | 13,825,938,699 | 9,628 | 9,808 |
| 第5特定期間末 | (2017年 7月18日) | 12,594,403,915 | 12,846,673,596 | 9,943 | 10,123 |
| 第6特定期間末 | (2018年 1月17日) | 8,411,274,316 | 8,591,807,231 | 10,072 | 10,252 |
| 第7特定期間末 | (2018年 7月17日) | 6,309,931,663 | 6,441,135,251 | 9,723 | 9,903 |
| 第8特定期間末 | (2019年 1月17日) | 4,792,960,266 | 4,894,728,495 | 9,093 | 9,273 |
| 第9特定期間末 | (2019年 7月17日) | 5,970,333,066 | 6,079,215,453 | 10,057 | 10,267 |
| 第10特定期間末 | (2020年 1月17日) | 7,915,101,220 | 8,092,799,616 | 10,312 | 10,552 |
| 第11特定期間末 | (2020年 7月17日) | 5,514,957,251 | 5,697,003,284 | 7,392 | 7,632 |
| 第12特定期間末 | (2021年 1月18日) | 5,765,950,248 | 5,939,394,571 | 8,187 | 8,427 |
| 第13特定期間末 | (2021年 7月19日) | 5,564,949,791 | 5,723,878,516 | 8,838 | 9,078 |
| 第14特定期間末 | (2022年 1月17日) | 4,696,371,820 | 4,826,937,024 | 9,448 | 9,688 |
| 2021年 1月末日 | 5,738,538,258 | ― | 8,189 | ― | |
| 2月末日 | 5,782,140,870 | ― | 8,386 | ― | |
| 3月末日 | 5,918,665,929 | ― | 8,713 | ― | |
| 4月末日 | 6,006,055,954 | ― | 9,041 | ― | |
| 5月末日 | 5,843,654,596 | ― | 8,951 | ― | |
| 6月末日 | 5,779,928,196 | ― | 9,021 | ― | |
| 7月末日 | 5,423,744,960 | ― | 8,708 | ― | |
| 8月末日 | 5,566,245,279 | ― | 9,133 | ― | |
| 9月末日 | 5,288,535,935 | ― | 9,231 | ― | |
| 10月末日 | 5,301,039,345 | ― | 9,925 | ― | |
| 11月末日 | 4,643,100,102 | ― | 9,176 | ― | |
| 12月末日 | 4,970,638,904 | ― | 9,888 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,324,388,963 | ― | 8,751 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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