有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 7月17日) | 6,274,623,852 | 6,313,679,615 | 9,602 | 9,662 |
| 第2特定期間末 | (2016年 1月18日) | 4,208,604,327 | 4,312,473,845 | 8,228 | 8,408 |
| 第3特定期間末 | (2016年 7月19日) | 4,826,210,450 | 4,914,374,606 | 9,648 | 9,828 |
| 第4特定期間末 | (2017年 1月17日) | 13,667,757,544 | 13,825,938,699 | 9,628 | 9,808 |
| 第5特定期間末 | (2017年 7月18日) | 12,594,403,915 | 12,846,673,596 | 9,943 | 10,123 |
| 第6特定期間末 | (2018年 1月17日) | 8,411,274,316 | 8,591,807,231 | 10,072 | 10,252 |
| 第7特定期間末 | (2018年 7月17日) | 6,309,931,663 | 6,441,135,251 | 9,723 | 9,903 |
| 第8特定期間末 | (2019年 1月17日) | 4,792,960,266 | 4,894,728,495 | 9,093 | 9,273 |
| 第9特定期間末 | (2019年 7月17日) | 5,970,333,066 | 6,079,215,453 | 10,057 | 10,267 |
| 第10特定期間末 | (2020年 1月17日) | 7,915,101,220 | 8,092,799,616 | 10,312 | 10,552 |
| 第11特定期間末 | (2020年 7月17日) | 5,514,957,251 | 5,697,003,284 | 7,392 | 7,632 |
| 2019年 7月末日 | 6,689,042,519 | ― | 9,996 | ― | |
| 8月末日 | 6,800,761,462 | ― | 9,589 | ― | |
| 9月末日 | 7,117,354,906 | ― | 9,839 | ― | |
| 10月末日 | 7,476,019,111 | ― | 10,141 | ― | |
| 11月末日 | 7,651,142,456 | ― | 10,043 | ― | |
| 12月末日 | 7,851,292,860 | ― | 10,221 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,553,591,410 | ― | 9,878 | ― | |
| 2月末日 | 7,203,350,527 | ― | 9,456 | ― | |
| 3月末日 | 4,479,134,416 | ― | 5,885 | ― | |
| 4月末日 | 5,084,851,354 | ― | 6,622 | ― | |
| 5月末日 | 5,579,692,201 | ― | 7,249 | ― | |
| 6月末日 | 5,520,349,141 | ― | 7,338 | ― | |
| 7月末日 | 5,453,447,931 | ― | 7,337 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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