有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/07/18-2026/01/19)
| Ⅰ 資産総額 | 6,927,095,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,765,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,921,329,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,929,798,453 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 17,612 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,927,095,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,765,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,921,329,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,929,798,453 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 17,612 | 円 |
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