有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/20-2023/01/17)
| Ⅰ 資産総額 | 7,944,985,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,419,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,857,566,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,693,422,412 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,801 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,944,985,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,419,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,857,566,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,693,422,412 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,801 | 円 |
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