有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,038,044,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,573,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,032,471,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,084,247,609 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,865 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,038,044,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,573,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,032,471,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,084,247,609 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,865 | 円 |
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