有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/18-2024/07/17)
| Ⅰ 資産総額 | 6,377,920,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,291,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,372,628,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,309,078,064 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,789 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,377,920,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,291,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,372,628,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,309,078,064 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,789 | 円 |
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