剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 7月18日至 平成28年 1月18日	当期自 平成28年 1月19日至 平成28年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△8,524,884	26,753,626
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△259,976,833	△906,465,632
剰余金増加額又は欠損金減少額		157,013,865	128,101,572
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,013,865	128,101,572
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,705,839	93,418,335
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,705,839	93,418,335
分配金		103,869,518	88,164,156
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△906,465,632	△176,094,806

2016/10/17 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/17 9:13

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	19,345,126,874	18,624,081,016
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,725,146,268	685,093,439

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/17 9:13