剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 7月19日至 平成30年 1月17日	当期自 平成30年 1月18日至 平成30年 7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,274,568	4,545,738
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△71,646,714	59,951,737
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,793,669	118,919,805
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,849,944	118,919,805
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,943,725	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,018,601	15,506,695
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,018,601	2,968,579
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,538,116
分配金	180,532,915	131,203,588
期末剰余金又は期末欠損金(△)	59,951,737	△179,541,688

2018/10/15 9:07

#2 注記表（連結）

2018/10/15 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 1月17日現在	平成30年 7月17日現在
元本	23,173,072,526	21,988,557,329
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,067,780,111	3,680,243,427

注記表

2018/10/15 9:07