フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,449,702,372 | 6,338,624,573 |
| 未収入金 | 53,330,964 | 24,865,941 |
| 流動資産計 | 8,503,033,336 | 6,363,490,514 |
| 資産の部合計 | 8,503,033,336 | 6,363,490,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,330,964 | 24,865,941 |
| 未払収益分配金 | 25,053,967 | 19,468,420 |
| 未払受託者報酬 | 396,500 | 271,852 |
| 未払委託者報酬 | 12,688,016 | 8,699,251 |
| その他未払費用 | 289,573 | 253,387 |
| 流動負債計 | 91,759,020 | 53,558,851 |
| 負債の部合計 | 91,759,020 | 53,558,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,351,322,579 | 6,489,473,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,951,737 | -179,541,688 |
| （分配準備積立金） | 773,116,661 | 581,254,907 |
| 元本等合計 | 8,411,274,316 | 6,309,931,663 |
| 純資産の部合計 | 8,411,274,316 | 6,309,931,663 |
| 負債・純資産合計 | 8,503,033,336 | 6,363,490,514 |
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