フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,338,624,573 | 4,816,250,136 |
| 未収入金 | 24,865,941 | 21,279,850 |
| 流動資産計 | 6,363,490,514 | 4,837,529,986 |
| 資産の部合計 | 6,363,490,514 | 4,837,529,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,468,420 | 15,813,965 |
| 未払解約金 | 24,865,941 | 21,279,850 |
| 未払受託者報酬 | 271,852 | 220,244 |
| 未払委託者報酬 | 8,699,251 | 7,047,724 |
| その他未払費用 | 253,387 | 207,937 |
| 流動負債計 | 53,558,851 | 44,569,720 |
| 負債の部合計 | 53,558,851 | 44,569,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,489,473,351 | 5,271,321,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,541,688 | -478,361,596 |
| （分配準備積立金） | 581,254,907 | 455,365,736 |
| 元本等合計 | 6,309,931,663 | 4,792,960,266 |
| 純資産の部合計 | 6,309,931,663 | 4,792,960,266 |
| 負債・純資産合計 | 6,363,490,514 | 4,837,529,986 |
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