剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日	当期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,545,738	△5,903,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)	59,951,737	△179,541,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	118,919,805	76,970,105
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,919,805	76,970,105
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,506,695	8,188,225
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,968,579	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,538,116	8,188,225
分配金	131,203,588	101,768,229
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△179,541,688	△478,361,596

2019/04/15 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,160,310
利益剰余金計		1,183,904

(2)中間損益計算書

2019/04/15 9:15

#3 注記表（連結）

2019/04/15 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 7月17日現在	2019年 1月17日現在
元本	21,988,557,329	20,836,945,829
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,680,243,427	2,572,265,418

注記表

2019/04/15 9:15