剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日	当期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,283,664	813,801
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△478,361,596	34,105,087
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,120,833	18,216,048
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,120,833	14,524,230
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,691,818
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,003,167	32,504,241
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,299,129
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,003,167	29,205,112
分配金	108,882,387	177,698,396
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,105,087	239,670,114

2020/04/15 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		801,638
利益剰余金計		825,232

(2)中間損益計算書

2020/04/15 9:10

#3 注記表（連結）

2020/04/15 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月17日現在	2020年 1月17日現在
元本	23,239,481,722	26,750,091,606
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,529,756,289	9,576,342,237

注記表

2020/04/15 9:10