フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,803,823,305 | 5,599,598,990 |
| 未収入金 | 14,912,989 | 105,978,007 |
| 流動資産計 | 5,818,736,294 | 5,705,576,997 |
| 資産の部合計 | 5,818,736,294 | 5,705,576,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,170,872 | 25,187,668 |
| 未払解約金 | 14,912,989 | 105,978,007 |
| 未払受託者報酬 | 286,100 | 279,360 |
| 未払委託者報酬 | 9,155,161 | 8,939,516 |
| その他未払費用 | 260,924 | 242,655 |
| 流動負債計 | 52,786,046 | 140,627,206 |
| 負債の部合計 | 52,786,046 | 140,627,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,042,718,145 | 6,296,917,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,276,767,897 | -731,967,219 |
| （分配準備積立金） | 245,427,052 | 184,284,000 |
| 元本等合計 | 5,765,950,248 | 5,564,949,791 |
| 純資産の部合計 | 5,765,950,248 | 5,564,949,791 |
| 負債・純資産合計 | 5,818,736,294 | 5,705,576,997 |
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