剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日	当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,652,982	6,931,718
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△274,401,627	45,960,850
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,641,955	23,718,038
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,902,545	22,346,331
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,739,410	1,371,707
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,800,308	26,579,771
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,090,229	2,273,307
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,710,079	24,306,464
分配金	114,896,194	117,718,487
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,960,850	△349,802,297

2023/04/17 9:04

#2 注記表（連結）

2023/04/17 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月19日現在	2023年 1月17日現在
元本	16,023,697,631	14,825,972,730
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,665,011,873	7,814,610,883

注記表

2023/04/17 9:04