フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,805,294,402 | 4,611,001,036 |
| 未収入金 | 18,848,285 | 2,439,733 |
| 流動資産計 | 4,824,142,687 | 4,613,440,769 |
| 資産の部合計 | 4,824,142,687 | 4,613,440,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,931,430 | 19,737,260 |
| 未払解約金 | 18,848,285 | 2,439,733 |
| 未払受託者報酬 | 222,885 | 199,301 |
| 未払委託者報酬 | 7,132,307 | 6,377,561 |
| その他未払費用 | 189,418 | 174,165 |
| 流動負債計 | 45,324,325 | 28,928,020 |
| 負債の部合計 | 45,324,325 | 28,928,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,732,857,512 | 4,934,315,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,960,850 | -349,802,297 |
| （分配準備積立金） | 526,905,711 | 464,712,815 |
| 元本等合計 | 4,778,818,362 | 4,584,512,749 |
| 純資産の部合計 | 4,778,818,362 | 4,584,512,749 |
| 負債・純資産合計 | 4,824,142,687 | 4,613,440,769 |
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