フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,611,001,036 | 4,380,844,430 |
| 未収入金 | 2,439,733 | － |
| 流動資産計 | 4,613,440,769 | 4,380,844,430 |
| 資産の部合計 | 4,613,440,769 | 4,380,844,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,737,260 | 18,191,569 |
| 未払解約金 | 2,439,733 | － |
| 未払受託者報酬 | 199,301 | 189,325 |
| 未払委託者報酬 | 6,377,561 | 6,058,372 |
| その他未払費用 | 174,165 | 171,334 |
| 流動負債計 | 28,928,020 | 24,610,600 |
| 負債の部合計 | 28,928,020 | 24,610,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,934,315,046 | 4,547,892,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -349,802,297 | -191,658,489 |
| （分配準備積立金） | 464,712,815 | 396,048,403 |
| 元本等合計 | 4,584,512,749 | 4,356,233,830 |
| 純資産の部合計 | 4,584,512,749 | 4,356,233,830 |
| 負債・純資産合計 | 4,613,440,769 | 4,380,844,430 |
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