フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,380,844,430 | 4,346,367,917 |
| 未収入金 | － | 25,551,438 |
| 流動資産計 | 4,380,844,430 | 4,371,919,355 |
| 資産の部合計 | 4,380,844,430 | 4,371,919,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 25,551,438 |
| 未払受託者報酬 | 189,325 | 197,873 |
| 未払収益分配金 | 18,191,569 | 18,426,045 |
| 未払委託者報酬 | 6,058,372 | 6,331,934 |
| その他未払費用 | 171,334 | 166,297 |
| 流動負債計 | 24,610,600 | 50,673,587 |
| 負債の部合計 | 24,610,600 | 50,673,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,547,892,319 | 4,606,511,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,658,489 | -285,265,642 |
| （分配準備積立金） | 396,048,403 | 348,878,214 |
| 元本等合計 | 4,356,233,830 | 4,321,245,768 |
| 純資産の部合計 | 4,356,233,830 | 4,321,245,768 |
| 負債・純資産合計 | 4,380,844,430 | 4,371,919,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
