フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,346,367,917 | 3,999,430,845 |
| 未収入金 | 25,551,438 | 100 |
| 流動資産計 | 4,371,919,355 | 3,999,430,945 |
| 資産の部合計 | 4,371,919,355 | 3,999,430,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,551,438 | 100 |
| 未払収益分配金 | 18,426,045 | 15,357,874 |
| 未払受託者報酬 | 197,873 | 176,663 |
| 未払委託者報酬 | 6,331,934 | 5,653,236 |
| その他未払費用 | 166,297 | 160,223 |
| 流動負債計 | 50,673,587 | 21,348,096 |
| 負債の部合計 | 50,673,587 | 21,348,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,606,511,410 | 3,839,468,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,265,642 | 138,614,264 |
| （分配準備積立金） | 348,878,214 | 314,518,757 |
| 元本等合計 | 4,321,245,768 | 3,978,082,849 |
| 純資産の部合計 | 4,321,245,768 | 3,978,082,849 |
| 負債・純資産合計 | 4,371,919,355 | 3,999,430,945 |
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