フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,723,942,510 | 4,805,294,402 |
| 未収入金 | 13,432,529 | 18,848,285 |
| 流動資産計 | 4,737,375,039 | 4,824,142,687 |
| 資産の部合計 | 4,737,375,039 | 4,824,142,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,883,093 | 18,931,430 |
| 未払解約金 | 13,432,529 | 18,848,285 |
| 未払受託者報酬 | 226,791 | 222,885 |
| 未払委託者報酬 | 7,257,300 | 7,132,307 |
| その他未払費用 | 203,506 | 189,418 |
| 流動負債計 | 41,003,219 | 45,324,325 |
| 負債の部合計 | 41,003,219 | 45,324,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,970,773,447 | 4,732,857,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,401,627 | 45,960,850 |
| （分配準備積立金） | 107,665,292 | 526,905,711 |
| 元本等合計 | 4,696,371,820 | 4,778,818,362 |
| 純資産の部合計 | 4,696,371,820 | 4,778,818,362 |
| 負債・純資産合計 | 4,737,375,039 | 4,824,142,687 |
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