剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日	当期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,931,718	12,943,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)	45,960,850	△349,802,297
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,718,038	38,394,508
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,346,331	38,394,508
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,371,707	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,579,771	23,566,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,273,307	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,306,464	23,566,075
分配金	117,718,487	109,497,261
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△349,802,297	△191,658,489

2023/10/18 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		647,958
資本剰余金計		874,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,782,303
利益剰余金計		2,805,897

(2)中間損益計算書

2023/10/18 9:00

#3 注記表（連結）

2023/10/18 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月17日現在	2023年 7月18日現在
元本	14,825,972,730	13,155,919,934
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,814,610,883	8,291,466,762

注記表

2023/10/18 9:00