剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,943,781	△1,233,886
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△349,802,297	△191,658,489
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,394,508	26,647,520
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,394,508	26,647,520
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,566,075	39,511,676
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,566,075	39,511,676
分配金	109,497,261	110,150,706
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△191,658,489	△285,265,642

2024/04/17 9:02

#2 注記表（連結）

2024/04/17 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月18日現在	2024年 1月17日現在
元本	13,155,919,934	12,280,845,710
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,291,466,762	8,036,087,803

注記表

2024/04/17 9:02