剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日	当期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,269,543	△707,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)	138,614,264	△274,127,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,378,207	26,805,608
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,302,212	26,805,608
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,995	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,269,900	28,844,742
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,735,928	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,533,972	28,844,742
分配金	91,248,392	90,841,110
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△274,127,927	△222,364,143

2025/10/16 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		1,047,958
資本剰余金計		1,274,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,751,897
利益剰余金計		1,775,491

(2)中間損益計算書

2025/10/16 9:01

#3 注記表（連結）

2025/10/16 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月17日現在	2025年 7月17日現在
元本	9,584,162,116	8,943,214,537
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,207,451,671	7,515,796,491

注記表

2025/10/16 9:01