フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,578,031,348 | 3,595,580,035 |
| 未収入金 | 111 | － |
| 流動資産計 | 3,578,031,459 | 3,595,580,035 |
| 資産の部合計 | 3,578,031,459 | 3,595,580,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,324,504 | 15,189,079 |
| 未払解約金 | 111 | － |
| 未払受託者報酬 | 168,313 | 161,835 |
| 未払委託者報酬 | 5,386,035 | 5,178,645 |
| その他未払費用 | 154,265 | 144,774 |
| 流動負債計 | 21,033,228 | 20,674,333 |
| 負債の部合計 | 21,033,228 | 20,674,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,831,126,158 | 3,797,269,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,127,927 | -222,364,143 |
| （分配準備積立金） | 276,092,126 | 237,481,552 |
| 元本等合計 | 3,556,998,231 | 3,574,905,702 |
| 純資産の部合計 | 3,556,998,231 | 3,574,905,702 |
| 負債・純資産合計 | 3,578,031,459 | 3,595,580,035 |
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