有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 347,962,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,332,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,629,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 334,256,458 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,310 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 347,962,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,332,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,629,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 334,256,458 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,310 | 円 |
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