有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/20-2023/01/17)
| Ⅰ 資産総額 | 203,220,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,436,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,783,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 161,031,978 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,469 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 203,220,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,436,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,783,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 161,031,978 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,469 | 円 |
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