国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 806,075,280 |
| 投資信託受益証券 | 32,742,173,365 |
| 親投資信託受益証券 | 33,684,163,829 |
| 未収利息 | 1,236 |
| 流動資産計 | 67,232,413,710 |
| 資産の部合計 | 67,232,413,710 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 84,470,601 |
| 未払受託者報酬 | 9,068,319 |
| 未払委託者報酬 | 157,184,240 |
| その他未払費用 | 835,429 |
| 流動負債計 | 251,558,589 |
| 負債の部合計 | 251,558,589 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 57,070,820,809 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,910,034,312 |
| 元本等合計 | 66,980,855,121 |
| 純資産の部合計 | 66,980,855,121 |
| 負債・純資産合計 | 67,232,413,710 |
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