国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月21日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月5日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 440,093,719 |
| コール・ローン | 978,815,925 | 553,322,056 |
| 投資信託受益証券 | 37,965,396,568 | 34,205,783,968 |
| 親投資信託受益証券 | 38,671,936,259 | 34,714,959,847 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 1,484 | － |
| 流動資産計 | 77,616,150,236 | 70,014,159,590 |
| 資産の部合計 | 77,616,150,236 | 70,014,159,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 339,626,320 | 294,480,428 |
| 未払受託者報酬 | 8,624,336 | 11,608,262 |
| 未払委託者報酬 | 149,488,474 | 201,209,842 |
| 未払利息 | － | 1,411 |
| その他未払費用 | 694,912 | 936,011 |
| 流動負債計 | 498,434,042 | 508,235,954 |
| 負債の部合計 | 498,434,042 | 508,235,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,813,051,438 | 73,683,699,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,304,664,756 | -4,177,775,578 |
| （分配準備積立金） | 3,214,736,711 | 2,932,199,991 |
| 元本等合計 | 77,117,716,194 | 69,505,923,636 |
| 純資産の部合計 | 77,117,716,194 | 69,505,923,636 |
| 負債・純資産合計 | 77,616,150,236 | 70,014,159,590 |
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