国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/03/19 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/03/19 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/03/19 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/19 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/19 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/03/19 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2015年2月6日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2023年9月21日	信託期間の延長(終了日を2024年12月20日から無期限へ変更)

2026/03/19 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/03/19 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/19 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/03/19 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/19 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/03/19 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2015年 2月 6日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/19 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/03/19 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第2期計算期間	2015年12月22日～2016年12月20日	0
第3期計算期間	2016年12月21日～2017年12月20日	0
第4期計算期間	2017年12月21日～2018年12月20日	0
第5期計算期間	2018年12月21日～2019年12月20日	0
第6期計算期間	2019年12月21日～2020年12月21日	0
第7期計算期間	2020年12月22日～2021年12月20日	0
第8期計算期間	2021年12月21日～2022年12月20日	0
第9期計算期間	2022年12月21日～2023年12月20日	0
第10期計算期間	2023年12月21日～2024年12月20日	0
第11期計算期間	2024年12月21日～2025年12月22日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第2期計算期間2015年12月22日～2016年12月20日0第3期計算期間2016年12月21日～2017年12月20日0第4期計算期間2017年12月21日～2018年12月20日0第5期計算期間2018年12月21日～2019年12月20日0第6期計算期間2019年12月21日～2020年12月21日0第7期計算期間2020年12月22日～2021年12月20日0第8期計算期間2021年12月21日～2022年12月20日0第9期計算期間2022年12月21日～2023年12月20日0第10期計算期間2023年12月21日～2024年12月20日0第11期計算期間2024年12月21日～2025年12月22日0

2026/03/19 9:00

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年12月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/03/19 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/19 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 3月19日	有価証券届出書
2025年 3月19日	有価証券報告書
2025年 9月19日	有価証券届出書
2025年 9月19日	半期報告書

2026/03/19 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第2期計算期間	2015年12月22日～2016年12月20日	1.1
第3期計算期間	2016年12月21日～2017年12月20日	19.7
第4期計算期間	2017年12月21日～2018年12月20日	△15.6
第5期計算期間	2018年12月21日～2019年12月20日	15.9
第6期計算期間	2019年12月21日～2020年12月21日	6.0
第7期計算期間	2020年12月22日～2021年12月20日	12.0
第8期計算期間	2021年12月21日～2022年12月20日	△0.2
第9期計算期間	2022年12月21日～2023年12月20日	25.2
第10期計算期間	2023年12月21日～2024年12月20日	22.5
第11期計算期間	2024年12月21日～2025年12月22日	29.6

e border="0">期 間収益率(%)第2期計算期間2015年12月22日～2016年12月20日1.1第3期計算期間2016年12月21日～2017年12月20日19.7第4期計算期間2017年12月21日～2018年12月20日△15.6第5期計算期間2018年12月21日～2019年12月20日15.9第6期計算期間2019年12月21日～2020年12月21日6.0第7期計算期間2020年12月22日～2021年12月20日12.0第8期計算期間2021年12月21日～2022年12月20日△0.2第9期計算期間2022年12月21日～2023年12月20日25.2第10期計算期間2023年12月21日～2024年12月20日22.5第11期計算期間2024年12月21日～2025年12月22日29.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/19 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/03/19 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/03/19 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/19 9:00

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/03/19 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/19 9:00

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/03/19 9:00

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/03/19 9:00

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/03/19 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	26,904,668,914	2.5517	68,652,643,667	2.7247	73,307,151,389	20.02
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	24,851,257,491	2.7837	69,178,445,477	2.9391	73,040,330,891	19.95
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	18,711,455,751	3.6690	68,653,108,488	3.8435	71,917,480,178	19.64
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	15,036,886,749	3.4513	51,897,165,142	3.5528	53,423,051,241	14.59
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	10,481,658,085	3.3077	34,670,180,447	3.4462	36,121,890,092	9.86
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)	11,404,242,974	1.4874	16,962,670,999	1.6192	18,465,750,223	5.04
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	8,399,340,795	2.0614	17,315,133,966	2.1343	17,926,713,058	4.90
日本	親投資信託受益証券	日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド	2,032,350,051	8.2487	16,764,245,866	8.7843	17,852,772,552	4.88
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,953	1.0053	10,005	1.0060	10,012	0.00

e border="0">国/

2026/03/19 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	254,358,173,836	69.46
親投資信託受益証券	日本	107,696,975,800	29.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,126,934,137	1.13
合計(純資産総額)		366,182,083,773	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本254,358,173,83669.46親投資信託受益証券日本107,696,975,80029.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,126,934,1371.13合計(純資産総額)366,182,083,773100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/19 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。2026/03/19 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/03/19 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年12月21日至 2024年12月20日	第11期自 2024年12月21日至 2025年12月22日
営業収益
受取配当金	470,349,751	544,876,684
受取利息	3,618,921	18,161,808
有価証券売買等損益	45,593,180,172	80,388,451,276
営業収益合計	46,067,148,844	80,951,489,768
営業費用
支払利息	100,750	-
受託者報酬	74,700,466	96,112,910
委託者報酬	1,294,807,915	1,653,735,423
その他費用	2,729,815	3,081,897
営業費用合計	1,372,338,946	1,752,930,230
営業利益又は営業損失(△)	44,694,809,898	79,198,559,538
経常利益又は経常損失(△)	44,694,809,898	79,198,559,538
当期純利益又は当期純損失(△)	44,694,809,898	79,198,559,538
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,581,627,827	5,009,097,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)	93,561,641,184	146,986,955,783
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,805,731,800	55,011,009,884
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,805,731,800	55,011,009,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,493,599,272	31,421,722,653
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,493,599,272	31,421,722,653
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	146,986,955,783	244,765,705,283

2026/03/19 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/19 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/19 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/19 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/19 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
なお、当ファンドが投資対象ファンドに投資する際に信託財産留保額(※)がかかる場合、当該信託財産留保額を当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。2026/03/19 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2026/03/19 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2016年12月20日)	84,938,273,661	84,938,273,661	11,162	11,162
第3期計算期間末	(2017年12月20日)	103,303,941,407	103,303,941,407	13,365	13,365
第4期計算期間末	(2018年12月20日)	113,782,503,744	113,782,503,744	11,282	11,282
第5期計算期間末	(2019年12月20日)	145,795,321,259	145,795,321,259	13,081	13,081
第6期計算期間末	(2020年12月21日)	142,930,348,485	142,930,348,485	13,862	13,862
第7期計算期間末	(2021年12月20日)	144,548,292,355	144,548,292,355	15,531	15,531
第8期計算期間末	(2022年12月20日)	154,756,463,658	154,756,463,658	15,497	15,497
第9期計算期間末	(2023年12月20日)	193,100,062,864	193,100,062,864	19,400	19,400
第10期計算期間末	(2024年12月20日)	253,757,455,661	253,757,455,661	23,767	23,767
第11期計算期間末	(2025年12月22日)	362,481,723,802	362,481,723,802	30,793	30,793
	2025年 1月末日	258,136,706,535	―	24,337	―
	2月末日	254,609,154,118	―	23,717	―
	3月末日	260,109,527,640	―	24,021	―
	4月末日	255,686,884,362	―	23,225	―
	5月末日	274,419,248,009	―	24,707	―
	6月末日	281,371,980,383	―	25,135	―
	7月末日	279,717,646,473	―	25,886	―
	8月末日	298,304,246,164	―	27,469	―
	9月末日	322,968,142,160	―	28,179	―
	10月末日	343,802,680,063	―	29,849	―
	11月末日	356,769,910,064	―	30,665	―
	12月末日	365,216,743,197	―	31,077	―
	2026年 1月末日	366,182,083,773	―	32,372	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2016年12月20日)84,938,273,66184,938,273,66111,16211,162第3期計算期間末(2017年12月20日)103,303,941,407103,303,941,40713,36513,365第4期計算期間末(2018年12月20日)113,782,503,744113,782,503,74411,28211,282第5期計算期間末(2019年12月20日)145,795,321,259145,795,321,25913,08113,081第6期計算期間末(2020年12月21日)142,930,348,485142,930,348,48513,86213,862第7期計算期間末(2021年12月20日)144,548,292,355144,548,292,35515,53115,531第8期計算期間末(2022年12月20日)154,756,463,658154,756,463,65815,49715,497第9期計算期間末(2023年12月20日)193,100,062,864193,100,062,86419,40019,400第10期計算期間末(2024年12月20日)253,757,455,661253,757,455,66123,76723,767第11期計算期間末(2025年12月22日)362,481,723,802362,481,723,80230,79330,7932025年 1月末日258,136,706,535―24,337―2月末日254,609,154,118―23,717―3月末日260,109,527,640―24,021―4月末日255,686,884,362―23,225―5月末日274,419,248,009―24,707―6月末日281,371,980,383―25,135―7月末日279,717,646,473―25,886―8月末日298,304,246,164―27,469―9月末日322,968,142,160―28,179―10月末日343,802,680,063―29,849―11月末日356,769,910,064―30,665―12月末日365,216,743,197―31,077―2026年 1月末日366,182,083,773―32,372―

2026/03/19 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	367,139,085,369	円
Ⅱ 負債総額	957,001,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	366,182,083,773	円
Ⅳ 発行済口数	113,117,851,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2372	円
(1万口当たり純資産額)	(32,372	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額367,139,085,369円Ⅱ 負債総額957,001,596円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)366,182,083,773円Ⅳ 発行済口数113,117,851,630口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2372円(1万口当たり純資産額)(32,372円)

2026/03/19 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2015年2月6日から2015年12月21日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/03/19 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2期計算期間	2015年12月22日～2016年12月20日	32,549,745,987	26,264,044,984	76,098,752,441
第3期計算期間	2016年12月21日～2017年12月20日	25,222,310,539	24,029,412,202	77,291,650,778
第4期計算期間	2017年12月21日～2018年12月20日	39,648,856,359	16,087,379,469	100,853,127,668
第5期計算期間	2018年12月21日～2019年12月20日	35,149,470,870	24,542,896,159	111,459,702,379
第6期計算期間	2019年12月21日～2020年12月21日	23,651,763,751	31,999,573,730	103,111,892,400
第7期計算期間	2020年12月22日～2021年12月20日	27,063,834,005	37,106,762,396	93,068,964,009
第8期計算期間	2021年12月21日～2022年12月20日	27,355,134,067	20,561,245,789	99,862,852,287
第9期計算期間	2022年12月21日～2023年12月20日	26,608,308,961	26,932,739,568	99,538,421,680
第10期計算期間	2023年12月21日～2024年12月20日	32,503,118,250	25,271,040,052	106,770,499,878
第11期計算期間	2024年12月21日～2025年12月22日	33,546,378,841	22,600,860,200	117,716,018,519

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第2期計算期間2015年12月22日～2016年12月20日32,549,745,98726,264,044,98476,098,752,441第3期計算期間2016年12月21日～2017年12月20日25,222,310,53924,029,412,20277,291,650,778第4期計算期間2017年12月21日～2018年12月20日39,648,856,35916,087,379,469100,853,127,668第5期計算期間2018年12月21日～2019年12月20日35,149,470,87024,542,896,159111,459,702,379第6期計算期間2019年12月21日～2020年12月21日23,651,763,75131,999,573,730103,111,892,400第7期計算期間2020年12月22日～2021年12月20日27,063,834,00537,106,762,39693,068,964,009第8期計算期間2021年12月21日～2022年12月20日27,355,134,06720,561,245,78999,862,852,287第9期計算期間2022年12月21日～2023年12月20日26,608,308,96126,932,739,56899,538,421,680第10期計算期間2023年12月21日～2024年12月20日32,503,118,25025,271,040,052106,770,499,878第11期計算期間2024年12月21日～2025年12月22日33,546,378,84122,600,860,200117,716,018,519e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/03/19 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/03/19 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/19 9:00

#45 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。2026/03/19 9:00

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/03/19 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年1月30日現在の状況について記載してあります。

2026/03/19 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/03/19 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/03/19 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	926,943,860,327	円
Ⅱ 負債総額	17,770,956,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	909,172,903,565	円
Ⅳ 発行済口数	236,545,159,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8435	円
(1万口当たり純資産額)	(38,435	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額926,943,860,327円Ⅱ 負債総額17,770,956,762円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)909,172,903,565円Ⅳ 発行済口数236,545,159,907口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8435円(1万口当たり純資産額)(38,435円)

2026/03/19 9:00

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書

2026/03/19 9:00

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
純資産額計算書

2026/03/19 9:00

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	46,494,377,658	円
Ⅱ 負債総額	11,205,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,483,171,834	円
Ⅳ 発行済口数	46,206,305,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0060	円
(1万口当たり純資産額)	(10,060	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額46,494,377,658円Ⅱ 負債総額11,205,824円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,483,171,834円Ⅳ 発行済口数46,206,305,992口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0060円(1万口当たり純資産額)(10,060円)

2026/03/19 9:00

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,259,989,108
株式	876,843,928,070
派生商品評価勘定	62,826,000
未収入金	547,200
未収配当金	67,515,019
未収利息	592,672
その他未収収益	13,817,872
差入委託証拠金	656,631,146
流動資産合計	907,905,847,087
資産合計	907,905,847,087
負債の部
流動負債
前受金	63,002,000
未払解約金	268,833,237
未払利息	5,773,280
受入担保金	18,393,180,651
流動負債合計	18,730,789,168
負債合計	18,730,789,168
純資産の部
元本等
元本	242,610,576,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	646,564,481,215
元本等合計	889,175,057,919
純資産合計	889,175,057,919
負債純資産合計	907,905,847,087

注記表

2026/03/19 9:00

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

2026/03/19 9:00

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
貸借対照表

2026/03/19 9:00

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年12月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,150,202,331
国債証券	23,959,248,000
未収利息	923,485
流動資産合計	71,110,373,816
資産合計	71,110,373,816
負債の部
流動負債
未払金	23,959,584,000
未払解約金	305,524
流動負債合計	23,959,889,524
負債合計	23,959,889,524
純資産の部
元本等
元本	46,902,313,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	248,170,830
元本等合計	47,150,484,292
純資産合計	47,150,484,292
負債純資産合計	71,110,373,816

注記表

2026/03/19 9:00

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	902,871,594,020	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,301,309,545	0.69
合計(純資産総額)		909,172,903,565	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本902,871,594,02099.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,301,309,5450.69合計(純資産総額)909,172,903,565100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,937,820,000	0.65

e border="0">資産の

2026/03/19 9:00

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
投資状況

2026/03/19 9:00

#60 （参考）マザーファンド、運用状況-3

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
投資状況

2026/03/19 9:00

#61 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	23,973,945,600	51.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,509,226,234	48.42
合計(純資産総額)		46,483,171,834	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本23,973,945,60051.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,509,226,23448.42合計(純資産総額)46,483,171,834100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/03/19 9:00