- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/21-2025/12/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 26,904,668,914 | 2.5517 | 68,652,643,667 | 2.7247 | 73,307,151,389 | 20.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 24,851,257,491 | 2.7837 | 69,178,445,477 | 2.9391 | 73,040,330,891 | 19.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 18,711,455,751 | 3.6690 | 68,653,108,488 | 3.8435 | 71,917,480,178 | 19.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 15,036,886,749 | 3.4513 | 51,897,165,142 | 3.5528 | 53,423,051,241 | 14.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 10,481,658,085 | 3.3077 | 34,670,180,447 | 3.4462 | 36,121,890,092 | 9.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用) | 11,404,242,974 | 1.4874 | 16,962,670,999 | 1.6192 | 18,465,750,223 | 5.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド | 8,399,340,795 | 2.0614 | 17,315,133,966 | 2.1343 | 17,926,713,058 | 4.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド | 2,032,350,051 | 8.2487 | 16,764,245,866 | 8.7843 | 17,852,772,552 | 4.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0053 | 10,005 | 1.0060 | 10,012 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.46 |
| 親投資信託受益証券 | 29.41 |
| 合計 | 98.87 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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