- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 26,402,806,618 | 1.7067 | 45,061,670,055 | 1.7277 | 45,616,128,993 | 34.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経インデックス400 マザーファンド | 19,771,661,132 | 1.6164 | 31,958,913,054 | 1.6449 | 32,522,405,396 | 24.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 25,683,861,401 | 1.0306 | 26,469,787,559 | 1.0554 | 27,106,747,322 | 20.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 2,598,498,188 | 5.0001 | 12,992,750,790 | 5.1431 | 13,364,336,030 | 10.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 9,359,719,093 | 1.3754 | 12,873,357,640 | 1.4162 | 13,255,234,179 | 9.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0019 | 9,971 | 1.0019 | 9,971 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 30.39 |
| 親投資信託受益証券 | 68.90 |
| 合計 | 99.30 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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