有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/21-2024/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 25,701,076,084 | 1.992 | 51,198,471,728 | 2.0319 | 52,222,016,495 | 20.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 26,546,132,568 | 1.8763 | 49,809,220,590 | 1.9268 | 51,149,088,232 | 19.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 17,432,242,918 | 2.8378 | 49,470,196,964 | 2.9322 | 51,114,822,684 | 19.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 11,951,384,402 | 3.1261 | 37,361,225,655 | 3.168 | 37,861,985,785 | 14.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 9,893,594,920 | 2.4753 | 24,489,889,863 | 2.5681 | 25,407,741,114 | 9.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド | 7,792,057,375 | 1.5861 | 12,359,119,644 | 1.6418 | 12,792,999,798 | 4.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド | 1,930,956,824 | 6.3204 | 12,204,580,659 | 6.5172 | 12,584,431,813 | 4.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用) | 11,003,899,467 | 1.117 | 12,291,811,434 | 1.117 | 12,291,355,704 | 4.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0014 | 9,966 | 1.0015 | 9,967 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.32 |
| 親投資信託受益証券 | 29.63 |
| 合計 | 98.95 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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