有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月6日-平成27年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経インデックス400 マザーファンド | 18,962,386,692 | 1.2270 | 23,268,273,424 | 1.1545 | 21,892,075,435 | 30.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 17,363,229,701 | 1.1069 | 19,219,973,771 | 1.011 | 17,554,225,227 | 24.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワFOFs用バリュー株･オープン(適格機関投資家専用) | 17,104,623,765 | 1.1312 | 19,350,422,797 | 1.0244 | 17,521,976,584 | 24.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 2,603,791,978 | 2.9508 | 7,683,323,240 | 2.8171 | 7,335,142,381 | 10.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 4,369,105,897 | 1.7267 | 7,544,488,076 | 1.6414 | 7,171,450,419 | 9.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0050 | 10,002 | 1.0051 | 10,003 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 48.69 |
| 親投資信託受益証券 | 50.52 |
| 合計 | 99.21 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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