有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経インデックス400 マザーファンド | 19,271,136,922 | 1.2690 | 24,455,072,755 | 1.2461 | 24,013,763,718 | 29.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワFOFs用バリュー株･オープン(適格機関投資家専用) | 18,051,739,901 | 1.1339 | 20,468,867,873 | 1.1454 | 20,676,462,882 | 25.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 17,887,658,054 | 1.1469 | 20,515,355,022 | 1.1478 | 20,531,453,914 | 25.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 2,704,007,230 | 2.8769 | 7,779,158,400 | 2.9794 | 8,056,319,141 | 9.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 4,645,313,874 | 1.7271 | 8,022,921,592 | 1.7118 | 7,951,848,289 | 9.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0045 | 9,997 | 1.0044 | 9,996 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 50.32 |
| 親投資信託受益証券 | 48.87 |
| 合計 | 99.19 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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