有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 26,873,725,211 | 1.8916 | 50,835,347,150 | 1.8495 | 49,702,954,777 | 35.16 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 25,024,966,142 | 1.1784 | 29,491,063,126 | 1.1505 | 28,791,223,546 | 20.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経インデックス400 マザーファンド | 12,002,433,317 | 1.7947 | 21,541,682,352 | 1.7490 | 20,992,255,871 | 14.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 9,213,355,064 | 1.5713 | 14,476,944,812 | 1.5108 | 13,919,536,830 | 9.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 2,848,523,612 | 5.2586 | 14,979,441,130 | 4.6924 | 13,366,412,196 | 9.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 6,204,017,490 | 2.4169 | 14,994,824,431 | 2.14 | 13,276,597,428 | 9.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0015 | 9,967 | 1.0014 | 9,966 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.61 |
| 親投資信託受益証券 | 59.47 |
| 合計 | 99.08 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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