有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経インデックス400 マザーファンド | 22,327,877,382 | 1.5122 | 33,764,894,766 | 1.4766 | 32,969,343,742 | 25.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 25,181,070,665 | 1.3357 | 33,634,365,069 | 1.2878 | 32,428,182,802 | 24.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 12,463,135,319 | 1.6129 | 20,102,132,223 | 1.5701 | 19,568,368,764 | 14.87 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 20,687,293,275 | 0.976 | 20,190,798,236 | 0.9456 | 19,561,904,520 | 14.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 6,675,641,352 | 2.0615 | 13,761,834,648 | 2.0079 | 13,404,020,270 | 10.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 3,259,940,811 | 4.1631 | 13,571,459,591 | 3.9654 | 12,926,969,291 | 9.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0024 | 9,976 | 1.0023 | 9,975 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.51 |
| 親投資信託受益証券 | 59.93 |
| 合計 | 99.44 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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