有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経インデックス400 マザーファンド | 20,513,486,970 | 1.5044 | 30,861,858,454 | 1.5164 | 31,106,651,641 | 29.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワFOFs用バリュー株･オープン(適格機関投資家専用) | 19,166,958,187 | 1.318 | 25,263,384,453 | 1.3688 | 26,235,732,366 | 24.65 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 18,802,091,027 | 1.3666 | 25,694,937,597 | 1.3884 | 26,104,823,181 | 24.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 2,805,386,645 | 3.9491 | 11,078,859,368 | 4.1918 | 11,759,619,738 | 11.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 5,019,552,252 | 2.0917 | 10,499,553,170 | 2.1127 | 10,604,808,042 | 9.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0039 | 9,991 | 1.0039 | 9,991 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.18 |
| 親投資信託受益証券 | 50.24 |
| 合計 | 99.42 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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