- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 31,193,968,023 | 1.1699 | 36,494,707,083 | 1.1725 | 36,574,927,506 | 29.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経インデックス400 マザーファンド | 23,168,444,277 | 1.2848 | 29,768,623,374 | 1.3297 | 30,807,080,355 | 24.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 12,988,559,670 | 1.4089 | 18,300,000,000 | 1.4253 | 18,512,594,097 | 14.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当マザーファンド | 6,852,005,367 | 1.7383 | 11,911,478,590 | 1.8036 | 12,358,276,879 | 10.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 3,522,780,267 | 3.3288 | 11,726,964,086 | 3.4803 | 12,260,332,163 | 9.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 14,288,702,669 | 0.8433 | 12,050,000,000 | 0.8421 | 12,032,516,517 | 9.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワFOFs用バリュー株･オープン(適格機関投資家専用) | 106,486,197 | 1.104 | 117,560,761 | 1.1133 | 118,551,083 | 0.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0031 | 9,983 | 1.0030 | 9,982 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.45 |
| 親投資信託受益証券 | 59.86 |
| 合計 | 99.31 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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