有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/21-2023/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 19,653,400,847 | 2.4102 | 47,368,626,722 | 2.6208 | 51,507,632,939 | 24.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 25,749,416,107 | 1.4557 | 37,484,583,750 | 1.5895 | 40,928,696,902 | 19.79 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 24,187,050,148 | 1.5692 | 37,954,488,401 | 1.6885 | 40,839,834,174 | 19.75 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 11,260,575,143 | 2.5759 | 29,006,356,735 | 2.7196 | 30,624,260,158 | 14.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 9,229,012,264 | 2.0413 | 18,839,182,734 | 2.2131 | 20,424,727,041 | 9.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド | 7,256,072,566 | 1.3048 | 9,467,723,485 | 1.4221 | 10,318,860,796 | 4.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 1,908,481,960 | 5.1512 | 9,831,018,463 | 5.3468 | 10,204,271,343 | 4.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0006 | 9,958 | 1.0006 | 9,958 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 64.22 |
| 親投資信託受益証券 | 34.83 |
| 合計 | 99.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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